一、日常工作

1.与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;

2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；

4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单；

5.每月初按时做出资金表；

6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；

7.认真做好凭证；

8.每季度按时去银行拿利息清单；

9.每月按时去银行拿税单；

10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；

11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1.严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；

2.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；

3.为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；

4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。